有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/19-2025/12/18)

(2025年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
 
 

Ⅰ 資産総額	9,988,544,636	円
Ⅱ 負債総額	46,947,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,941,597,255	円
Ⅳ 発行済口数	13,973,613,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7115	円
(1万口当たり純資産額)	(7,115	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	36,041,901,137	円
Ⅱ 負債総額	591,674,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,450,226,655	円
Ⅳ 発行済口数	8,073,533,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3909	円
(1万口当たり純資産額)	(43,909	円)