有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(平成30年1月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,007,069,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,003,551,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,512,803,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,953 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,419,265,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,445,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,334,820,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,697,103,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5542 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,542 | 円) |
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