有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/19-2025/06/18)

(2025年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
 
 

Ⅰ 資産総額	10,652,287,538	円
Ⅱ 負債総額	32,360,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,619,927,413	円
Ⅳ 発行済口数	16,852,443,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6302	円
(1万口当たり純資産額)	(6,302	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	21,008,318,321	円
Ⅱ 負債総額	277,005,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,731,312,793	円
Ⅳ 発行済口数	5,501,982,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7680	円
(1万口当たり純資産額)	(37,680	円)