有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/19-2024/12/18)

(2024年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	11,644,844,628	円
Ⅱ 負債総額	68,422,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,576,422,032	円
Ⅳ 発行済口数	19,654,930,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5890	円
(1万口当たり純資産額)	(5,890	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,268,564,583	円
Ⅱ 負債総額	1,471,788,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,796,776,344	円
Ⅳ 発行済口数	6,115,072,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4009	円
(1万口当たり純資産額)	(34,009	円)