有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)

(2023年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
 

Ⅰ 資産総額	21,996,232,882	円
Ⅱ 負債総額	120,476,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,875,756,083	円
Ⅳ 発行済口数	32,242,282,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6785	円
(1万口当たり純資産額)	(6,785	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
 

Ⅰ 資産総額	25,752,219,169	円
Ⅱ 負債総額	374,716,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,377,502,430	円
Ⅳ 発行済口数	7,149,890,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5494	円
(1万口当たり純資産額)	(35,494	円)