有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

(2022年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	29,366,864,464	円
Ⅱ 負債総額	69,090,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,297,774,407	円
Ⅳ 発行済口数	37,731,422,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7765	円
(1万口当たり純資産額)	(7,765	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,730,154,228	円
Ⅱ 負債総額	626,099,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,104,055,148	円
Ⅳ 発行済口数	8,928,475,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4837	円
(1万口当たり純資産額)	(34,837	円)