有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(平成28年7月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,279,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,588,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,690,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 955,222,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,313 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,404,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,212,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,192,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 711,091,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,316 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
