有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(平成28年1月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,124,352,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 944,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,407,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 729,938,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5390 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,390 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 867,064,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,064,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,475,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,724 | 円) |
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