有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(平成29年1月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,870,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,055,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,815,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 919,982,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,487 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,347,527,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,312,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,215,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,542,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,606 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
