有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(2019年1月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 20,008,672,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,007,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,936,664,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,695,240,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,664 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,854,695,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,249,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,921,445,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,652,149,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8647 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,647 | 円) |
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