有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/19-2024/06/18)

(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	14,313,351,566	円
Ⅱ 負債総額	47,874,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,265,477,140	円
Ⅳ 発行済口数	22,955,665,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6214	円
(1万口当たり純資産額)	(6,214	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,744,452,039	円
Ⅱ 負債総額	92,953,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,651,498,617	円
Ⅳ 発行済口数	6,820,556,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4677	円
(1万口当たり純資産額)	(34,677	円)