有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
(2021年1月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 29,660,710,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,741,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,524,968,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,716,102,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,267 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,732,653,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,888,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,316,765,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,843,949,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1813 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,813 | 円) |
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