アムンディ・CA円建社債ファンド2011-07

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)で絞込み

個別

2013年7月22日: 43万
2014年1月20日 +999.99%: 732万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	431,174	7,320,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,174	7,320,934
分配金	27,577,627	23,500,813

2014/04/14 9:38

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