有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成25年 7月22日) | 第5期計算期間末 (平成26年 1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,831,368 | 50,742,054 |
| 社債券 | 6,764,024,300 | 5,868,471,360 |
| 未収入金 | 45,394,800 | - |
| 未収利息 | 41,759,487 | 35,663,009 |
| その他未収収益 | - | 528,393 |
| 流動資産合計 | 6,932,009,955 | 5,955,404,816 |
| 資産合計 | 6,932,009,955 | 5,955,404,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,577,627 | 23,500,813 |
| 未払解約金 | 16,009,372 | 5,022,632 |
| 未払受託者報酬 | 543,090 | 462,408 |
| 未払委託者報酬 | 10,318,043 | 8,785,121 |
| その他未払費用 | 358,106 | 316,602 |
| 流動負債合計 | 54,806,238 | 38,087,576 |
| 負債合計 | 54,806,238 | 38,087,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,894,406,869 | 5,875,203,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,203,152 | 42,113,757 |
| 元本等合計 | 6,877,203,717 | 5,917,317,240 |
| 純資産合計 | 6,877,203,717 | 5,917,317,240 |
| 負債純資産合計 | 6,932,009,955 | 5,955,404,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
