有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 1月20日) | 第6期計算期間末 (平成26年 7月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,742,054 | 51,676,204 |
| 社債券 | 5,868,471,360 | 5,505,266,040 |
| 未収利息 | 35,663,009 | 33,583,316 |
| その他未収収益 | 528,393 | - |
| 流動資産合計 | 5,955,404,816 | 5,590,525,560 |
| 資産合計 | 5,955,404,816 | 5,590,525,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,500,813 | 22,026,716 |
| 未払解約金 | 5,022,632 | 1,011,800 |
| 未払受託者報酬 | 462,408 | 442,816 |
| 未払委託者報酬 | 8,785,121 | 8,412,949 |
| その他未払費用 | 316,602 | 283,572 |
| 流動負債合計 | 38,087,576 | 32,177,853 |
| 負債合計 | 38,087,576 | 32,177,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,875,203,483 | 5,506,679,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,113,757 | 51,668,693 |
| 元本等合計 | 5,917,317,240 | 5,558,347,707 |
| 純資産合計 | 5,917,317,240 | 5,558,347,707 |
| 負債純資産合計 | 5,955,404,816 | 5,590,525,560 |
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