有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 7月21日) | 第9期計算期間末 (平成28年 1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,578,983 | 74,470,250 |
| 社債券 | 4,944,578,800 | 4,715,156,400 |
| 未収利息 | 30,195,066 | 28,771,664 |
| その他未収収益 | - | 596,784 |
| 流動資産合計 | 5,054,352,849 | 4,818,995,098 |
| 資産合計 | 5,054,352,849 | 4,818,995,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,898,809 | 19,069,732 |
| 未払解約金 | 5,040,353 | - |
| 未払受託者報酬 | 402,411 | 386,325 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,335 | 7,339,656 |
| その他未払費用 | 252,468 | 243,115 |
| 流動負債合計 | 33,239,376 | 27,038,828 |
| 負債合計 | 33,239,376 | 27,038,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,974,702,275 | 4,767,433,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,411,198 | 24,523,064 |
| 元本等合計 | 5,021,113,473 | 4,791,956,270 |
| 純資産合計 | 5,021,113,473 | 4,791,956,270 |
| 負債純資産合計 | 5,054,352,849 | 4,818,995,098 |
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