当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月4日至平成27年1月5日	当 期自平成27年1月6日至平成27年7月3日
経常利益又は経常損失(△)		△14,277,373	47,644,741
当期純利益又は当期純損失(△)		△14,277,373	47,644,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,071,104	185,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,563,626	△87,987,670

2015/09/25 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/09/25 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月4日至 平成27年1月5日	当 期自 平成27年1月6日至 平成27年7月3日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月4日 至平成26年8月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,205,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,446,174円)及び分配準備積立金(74,888,892円)より分配対象額は152,540,178円(1万口当たり882.65円)であり、うち8,641,013円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年1月6日 至平成27年2月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,514,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,995,502円)及び分配準備積立金(56,982,743円)より分配対象額は122,492,797円(1万口当たり862.68円)であり、うち7,099,536円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月5日 至平成26年9月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,524,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,592,238円)及び分配準備積立金(73,445,351円)より分配対象額は150,561,724円(1万口当たり882.62円)であり、うち8,529,217円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年2月4日 至平成27年3月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,972,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,309,952円)及び分配準備積立金(56,317,949円)より分配対象額は126,600,217円(1万口当たり868.73円)であり、うち7,286,475円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月4日 至平成26年10月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,051,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,122,736円)及び分配準備積立金(67,499,923円)より分配対象額は137,673,750円(1万口当たり877.57円)であり、うち7,844,025円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年3月4日 至平成27年4月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,741,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,336,879円)及び分配準備積立金(55,872,473円)より分配対象額は123,950,680円(1万口当たり865.85円)であり、うち7,157,783円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月4日 至平成26年11月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,563,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,928,496円)及び分配準備積立金(66,197,308円)より分配対象額は139,689,710円(1万口当たり874.95円)であり、うち7,982,735円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年4月4日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,568,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,832,051円)及び分配準備積立金(54,880,449円)より分配対象額は123,281,421円(1万口当たり869.21円)であり、うち7,091,567円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月5日 至平成26年12月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,803,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,509,520円)及び分配準備積立金(58,959,631円)より分配対象額は125,272,344円(1万口当たり872.36円)であり、うち7,180,094円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年5月8日 至平成27年6月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,300,927円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,258,565円)及び分配準備積立金(52,025,393円)より分配対象額は115,584,885円(1万口当たり866.44円)であり、うち6,670,065円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月4日 至平成27年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,342,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,235,159円)及び分配準備積立金(58,132,096円)より分配対象額は123,709,445円(1万口当たり866.80円)であり、うち7,135,983円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年6月4日 至平成27年7月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,924,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,549,666円)及び分配準備積立金(51,654,813円)より分配対象額は115,128,703円(1万口当たり860.76円)であり、うち6,687,581円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/25 9:07