剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月4日至平成27年1月5日	当 期自平成27年1月6日至平成27年7月3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,071,104	185,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,563,626	△87,987,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,917,337	7,511,252
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,917,337	7,511,252
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,822,045	2,835,999
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,822,045	2,835,999
分配金		※147,313,067	※141,993,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△87,987,670	△77,845,987

2015/09/25 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/25 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月4日至 平成27年1月5日	当 期自 平成27年1月6日至 平成27年7月3日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月4日 至平成26年8月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,205,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,446,174円)及び分配準備積立金(74,888,892円)より分配対象額は152,540,178円(1万口当たり882.65円)であり、うち8,641,013円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年1月6日 至平成27年2月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,514,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,995,502円)及び分配準備積立金(56,982,743円)より分配対象額は122,492,797円(1万口当たり862.68円)であり、うち7,099,536円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月5日 至平成26年9月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,524,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,592,238円)及び分配準備積立金(73,445,351円)より分配対象額は150,561,724円(1万口当たり882.62円)であり、うち8,529,217円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年2月4日 至平成27年3月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,972,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,309,952円)及び分配準備積立金(56,317,949円)より分配対象額は126,600,217円(1万口当たり868.73円)であり、うち7,286,475円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月4日 至平成26年10月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,051,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,122,736円)及び分配準備積立金(67,499,923円)より分配対象額は137,673,750円(1万口当たり877.57円)であり、うち7,844,025円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年3月4日 至平成27年4月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,741,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,336,879円)及び分配準備積立金(55,872,473円)より分配対象額は123,950,680円(1万口当たり865.85円)であり、うち7,157,783円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月4日 至平成26年11月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,563,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,928,496円)及び分配準備積立金(66,197,308円)より分配対象額は139,689,710円(1万口当たり874.95円)であり、うち7,982,735円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年4月4日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,568,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,832,051円)及び分配準備積立金(54,880,449円)より分配対象額は123,281,421円(1万口当たり869.21円)であり、うち7,091,567円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月5日 至平成26年12月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,803,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,509,520円)及び分配準備積立金(58,959,631円)より分配対象額は125,272,344円(1万口当たり872.36円)であり、うち7,180,094円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年5月8日 至平成27年6月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,300,927円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,258,565円)及び分配準備積立金(52,025,393円)より分配対象額は115,584,885円(1万口当たり866.44円)であり、うち6,670,065円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月4日 至平成27年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,342,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,235,159円)及び分配準備積立金(58,132,096円)より分配対象額は123,709,445円(1万口当たり866.80円)であり、うち7,135,983円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年6月4日 至平成27年7月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,924,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,549,666円)及び分配準備積立金(51,654,813円)より分配対象額は115,128,703円(1万口当たり860.76円)であり、うち6,687,581円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/25 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	139,145,664	636,802,190
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		753,209	3,448,122

2015/09/25 9:07