剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月4日至平成28年1月4日	当 期自平成28年1月5日至平成28年7月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△376,674	1,115,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△77,845,987	△135,805,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,192,054	32,726,917
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,192,054	32,726,917
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,254,099	18,478,632
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,254,099	18,478,632
分配金		※136,391,765	※132,707,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△135,805,874	△89,965,881

2016/09/27 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/09/27 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月4日至 平成28年1月4日	当 期自 平成28年1月5日至 平成28年7月4日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年7月4日 至平成27年8月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,781,614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,802,546円)及び分配準備積立金(49,802,166円)より分配対象額は112,386,326円(1万口当たり854.76円)であり、うち6,574,179円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年1月5日 至平成28年2月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,153,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,194,441円)及び分配準備積立金(39,105,272円)より分配対象額は94,453,152円(1万口当たり837.90円)であり、うち5,636,301円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月4日 至平成27年9月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,557,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,428,616円)及び分配準備積立金(45,824,391円)より分配対象額は104,810,089円(1万口当たり849.89円)であり、うち6,166,118円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年2月4日 至平成28年3月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,475,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,668,269円)及び分配準備積立金(37,359,512円)より分配対象額は91,503,716円(1万口当たり838.08円)であり、うち5,459,151円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月4日 至平成27年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,640,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,140,117円)及び分配準備積立金(44,665,425円)より分配対象額は103,445,915円(1万口当たり846.02円)であり、うち6,113,708円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年3月4日 至平成28年4月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,882,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,842,514円)及び分配準備積立金(35,866,853円)より分配対象額は94,592,206円(1万口当たり840.34円)であり、うち5,628,231円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月6日 至平成27年11月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,443,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,939,758円)及び分配準備積立金(42,122,748円)より分配対象額は99,505,675円(1万口当たり851.24円)であり、うち5,844,755円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年4月5日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,290,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,573,997円)及び分配準備積立金(34,106,487円)より分配対象額は90,971,109円(1万口当たり840.01円)であり、うち5,414,884円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月5日 至平成27年12月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,450,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,464,909円)及び分配準備積立金(42,271,592円)より分配対象額は99,187,306円(1万口当たり848.13円)であり、うち5,847,439円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年5月7日 至平成28年6月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,132,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,043,053円)及び分配準備積立金(33,247,326円)より分配対象額は89,422,601円(1万口当たり838.26円)であり、うち5,333,798円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月4日 至平成28年1月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,150,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,959,709円)及び分配準備積立金(41,350,287円)より分配対象額は98,460,542円(1万口当たり842.18円)であり、うち5,845,566円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年6月4日 至平成28年7月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,920,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,016,478円)及び分配準備積立金(30,518,733円)より分配対象額は87,455,577円(1万口当たり835.26円)であり、うち5,235,212円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/09/27 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	6,703,981,798	80,371,132,269
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,524,593	437,868,232

2016/09/27 9:08