| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年1月5日 至 平成30年7月3日 | 当 期 自 平成30年7月4日 至 平成31年1月4日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年1月5日 至平成30年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,826,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,081,608円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は61,908,430円(1万口当たり510.28円)であり、うち6,066,123円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年7月4日 至平成30年8月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,886,680円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,813,712円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,700,392円(1万口当たり401.52円)であり、うち2,816,849円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年2月6日 至平成30年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,972,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,800,509円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は58,772,987円(1万口当たり484.80円)であり、うち6,061,580円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月4日 至平成30年9月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,137,229円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,591,825円)及び分配準備積立金(57,285円)より分配対象額は30,786,339円(1万口当たり399.23円)であり、うち2,313,407円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月6日 至平成30年4月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,866,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,010,160円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,876,802円(1万口当たり458.90円)であり、うち5,979,200円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月4日 至平成30年10月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,078,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,429,468円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,508,375円(1万口当たり398.31円)であり、うち2,147,219円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月4日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,599,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,579,724円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は51,179,295円(1万口当たり430.78円)であり、うち5,940,333円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月4日 至平成30年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,873,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,363,203円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,236,508円(1万口当たり396.63円)であり、うち1,984,472円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月8日 至平成30年6月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,864,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,498,283円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は47,363,133円(1万口当たり405.29円)であり、うち3,505,842円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月6日 至平成30年12月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,875,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,248,553円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,124,300円(1万口当たり394.99円)であり、うち1,984,186円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月5日 至平成30年7月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,837,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,794,628円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は44,632,227円(1万口当たり400.77円)であり、うち3,340,956円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月4日 至平成31年1月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,800,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,068,961円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,869,674円(1万口当たり393.48円)であり、うち1,896,142円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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