| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年7月4日 至 2020年1月6日 | 当 期 自 2020年1月7日 至 2020年7月3日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年7月4日 至2019年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,723,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,025,167円)及び分配準備積立金(187,037円)より分配対象額は24,935,631円(1万口当たり390.75円)であり、うち1,914,429円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年1月7日 至2020年2月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,772,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,256,835円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,029,829円(1万口当たり383.07円)であり、うち1,725,268円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月6日 至2019年9月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,745,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,949,671円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,694,830円(1万口当たり388.19円)であり、うち1,908,480円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年2月4日 至2020年3月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,506,738円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,268,558円)及び分配準備積立金(47,685円)より分配対象額は21,822,981円(1万口当たり379.25円)であり、うち1,726,260円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月4日 至2019年10月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,718,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,392,521円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,110,689円(1万口当たり386.95円)であり、うち1,791,744円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年3月4日 至2020年4月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,446,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,432,094円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,878,719円(1万口当たり375.33円)であり、うち1,668,812円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月4日 至2019年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,834,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,242,588円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,076,903円(1万口当たり387.78円)であり、うち1,785,325円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年4月4日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,924,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,071,546円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,996,345円(1万口当たり398.29円)であり、うち1,656,792円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月6日 至2019年12月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,659,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,240,287円)及び分配準備積立金(48,912円)より分配対象額は22,948,238円(1万口当たり385.66円)であり、うち1,785,124円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年5月8日 至2020年6月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,922,341円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,017,532円)及び分配準備積立金(1,261,967円)より分配対象額は23,201,840円(1万口当たり421.37円)であり、うち1,651,898円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月4日 至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,563,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,925,622円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,489,513円(1万口当たり382.24円)であり、うち1,765,090円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年6月4日 至2020年7月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,759,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,669,975円)及び分配準備積立金(2,481,259円)より分配対象額は23,910,655円(1万口当たり442.43円)であり、うち1,621,335円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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