| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年7月6日 至 2022年1月4日 | 当 期
自 2022年1月5日
至 2022年7月4日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年7月6日 至2021年8月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,425,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,549,138円)及び分配準備積立金(6,695,751円)より分配対象額は24,670,384円(1万口当たり521.36円)であり、うち1,419,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年1月5日 至2022年2月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,003,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,561,576円)及び分配準備積立金(4,417,047円)より分配対象額は14,982,417円(1万口当たり550.67円)であり、うち816,222円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月4日 至2021年9月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,514,596円)及び分配準備積立金(6,671,427円)より分配対象額は24,888,410円(1万口当たり527.44円)であり、うち1,415,615円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年2月4日 至2022年3月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,037,139円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,448,620円)及び分配準備積立金(4,542,589円)より分配対象額は15,028,348円(1万口当たり559.30円)であり、うち806,099円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月4日 至2021年10月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,573,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,522,090円)及び分配準備積立金(6,944,410円)より分配対象額は25,039,517円(1万口当たり530.79円)であり、うち1,415,234円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年3月4日 至2022年4月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(989,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,386,791円)及び分配準備積立金(4,738,116円)より分配対象額は15,113,939円(1万口当たり566.37円)であり、うち800,574円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月5日 至2021年11月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,522,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,506,833円)及び分配準備積立金(7,074,145円)より分配対象額は25,103,193円(1万口当たり533.11円)であり、うち1,412,635円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年4月5日 至2022年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(999,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,308,835円)及び分配準備積立金(4,882,283円)より分配対象額は15,190,903円(1万口当たり574.16円)であり、うち793,733円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月5日 至2021年12月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(898,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,347円)及び分配準備積立金(4,170,722円)より分配対象額は14,681,233円(1万口当たり535.88円)であり、うち821,889円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年5月7日 至2022年6月3日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(942,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,297,316円)及び分配準備積立金(5,078,279円)より分配対象額は15,318,445円(1万口当たり579.85円)であり、うち792,543円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月4日 至2022年1月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,036,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,616,474円)及び分配準備積立金(4,245,448円)より分配対象額は14,898,058円(1万口当たり543.70円)であり、うち822,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年6月4日 至2022年7月4日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,305,263円)及び分配準備積立金(5,228,586円)より分配対象額は15,483,409円(1万口当たり585.77円)であり、うち792,975円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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