有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
チャイナ内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,339,844,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,913,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,930,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 663,418,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,172 | 円) |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,756,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,376,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,463,380,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 920,182,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,903 | 円) |
チャイナ内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,737,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,684,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,424,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,429 | 円) |
韓国内需関連株式ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,487,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,896,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,591,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,327,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,396 | 円) |
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