有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 945,157,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,308,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,849,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,833,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,814 | 円) |
アセアン内需関連株式ファンド
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 502,906,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,020,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 287,533,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,460 | 円) |
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