有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 939,467,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,042,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,425,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,949,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,599 | 円) |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 569,428,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,025,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,402,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,804,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,429 | 円) |
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