有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,999,032,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,153,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,989,879,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,276,051,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5594 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,594 | 円) |
アセアン内需関連株式ファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 831,392,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,286,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 738,991,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,235 | 円) |
韓国内需関連株式ファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,214,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,158,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,174,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,959 | 円) |
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