有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
チャイナ内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA) | 58,417.46 | 18,918.55 | 1,105,173,904 | 20,881.03 | 1,219,817,094 | 95.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0035 | 10,035 | 1.0034 | 10,034 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 95.90 |
アセアン内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド | 94,889.26 | 14,742.50 | 1,398,905,268 | 14,861.35 | 1,410,182,637 | 96.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0035 | 10,035 | 1.0034 | 10,034 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.37 |
チャイナ内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM拡大中国消費関連株ファンドF(適格機関投資家専用) | 22,135,852 | 1.5777 | 34,925,548 | 1.6205 | 35,871,148 | 95.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0035 | 10,035 | 1.0034 | 10,034 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.19 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 95.21 |
韓国内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 投資信託受益証券 | サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド(クラスCf) | 969,376.23 | 80.99 | 78,519,474 | 85.29 | 82,686,241 | 96.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0035 | 10,035 | 1.0034 | 10,034 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 96.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
