有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA) | 38,713.93 | 18,524.07 | 717,139,660 | 19,647.09 | 760,616,273 | 81.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0033 | 10,033 | 1.0033 | 10,033 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 81.31 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 81.31 |
アセアン内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド | 52,687.65 | 10,012.76 | 527,548,874 | 10,188.84 | 536,826,117 | 96.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0033 | 10,033 | 1.0033 | 10,033 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.14 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.14 |
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