有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド内需関連株式ファンド
アセアン内需関連株式ファンド
韓国内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA) | 113,488.15 | 18,046.16 | 2,048,025,421 | 16,123.94 | 1,829,876,399 | 91.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0035 | 10,035 | 1.0033 | 10,033 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 91.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 91.96 |
アセアン内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資証券 | テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド | 93,872.45 | 9,167.16 | 860,543,823 | 8,501.57 | 798,063,255 | 96.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0035 | 10,035 | 1.0033 | 10,033 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.12 |
韓国内需関連株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 投資信託受益証券 | サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド(クラスCf) | 546,025.82 | 74.89 | 40,896,459 | 74.57 | 40,720,484 | 94.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 10,000 | 1.0035 | 10,035 | 1.0033 | 10,033 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.35 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 94.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
