有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インド内需関連株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
モーリシャス	投資証券	コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA)	32,244.47	24,318.15	784,126,052	24,163.38	779,135,594	84.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,000	1.0027	10,027	1.0026	10,026	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	84.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	84.15

アセアン内需関連株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資証券	テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド	35,960.69	12,380.60	445,215,178	13,424.45	482,752,551	96.16
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,000	1.0027	10,027	1.0026	10,026	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.16
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.16