流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		19,085,678

(2)中間損益計算書

2019/04/18 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2019/04/18 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月24日現在)	(平成31年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	757,409,423	876,790,887

注記表

2019/04/18 9:08

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2017年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	407,474,917

投資明細表(2017年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2019/04/18 9:08