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【提出】: 2014/04/18 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	4,986,494,663	98.70
マネーインカム・マザーファンド受益証券	日本	100,248	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		65,468,012	1.30
合計(純資産総額)		5,052,062,923	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

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