有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/25-2024/01/24)

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	2,814,925,183	97.15
親投資信託受益証券	日本	99,851	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,456,770	2.85
合計(純資産総額)		2,897,481,804	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。