有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	4,447,965,674	94.20
親投資信託受益証券	日本	99,911	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	273,624,459	5.80
合計(純資産総額)		4,721,690,044	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。