有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/25-2024/07/24)

(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	2,809,909,016	96.76
親投資信託受益証券	日本	99,851	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	93,944,020	3.24
合計(純資産総額)		2,903,952,887	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。