有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 7月19日現在) | 第5期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,749,165 | - |
| コール・ローン | 38,786,580 | 49,677,363 |
| 株式 | 492,596,388 | 426,682,508 |
| 未収入金 | 72,626 | - |
| 未収配当金 | 2,366,062 | 554,155 |
| 未収利息 | 52 | 66 |
| 流動資産合計 | 566,570,873 | 476,914,092 |
| 資産合計 | 566,570,873 | 476,914,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,275,499 | - |
| 未払収益分配金 | - | 8,798,203 |
| 未払解約金 | 1,489,860 | 5,933,935 |
| 未払受託者報酬 | 243,915 | 190,585 |
| 未払委託者報酬 | 5,575,140 | 4,356,173 |
| その他未払費用 | 41,754 | 32,613 |
| 流動負債合計 | 29,626,168 | 19,311,509 |
| 負債合計 | 29,626,168 | 19,311,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 553,149,504 | *1 439,910,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,204,799 | 17,692,401 |
| (分配準備積立金) | 29,266,285 | 17,723,188 |
| 元本等合計 | 536,944,705 | 457,602,583 |
| 純資産合計 | *3 536,944,705 | *3 457,602,583 |
| 負債純資産合計 | 566,570,873 | 476,914,092 |
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