有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年 1月19日現在) | 第12期 (平成29年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 546,000 | 824,542 |
| 金銭信託 | 266,726 | 1,419,260 |
| コール・ローン | 16,914,331 | 16,296,312 |
| 株式 | 181,482,115 | 194,409,458 |
| 未収入金 | - | 27,676 |
| 未収配当金 | - | 2,287,143 |
| 流動資産合計 | 199,209,172 | 215,264,391 |
| 資産合計 | 199,209,172 | 215,264,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,817,838 | 7,043,869 |
| 未払解約金 | 106,537 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,547 | 75,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,658,285 | 1,724,827 |
| 未払利息 | 27 | 31 |
| その他未払費用 | 12,428 | 12,895 |
| 流動負債合計 | 3,667,662 | 8,857,082 |
| 負債合計 | 3,667,662 | 8,857,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 181,783,845 | *1 176,096,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,757,665 | 30,310,580 |
| (分配準備積立金) | 34,138,235 | 29,496,816 |
| 元本等合計 | 195,541,510 | 206,407,309 |
| 純資産合計 | *2 195,541,510 | *2 206,407,309 |
| 負債純資産合計 | 199,209,172 | 215,264,391 |
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