有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 1月19日現在) | 第10期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 240,124 | 2,946,532 |
| 金銭信託 | - | 1,801,120 |
| コール・ローン | 18,247,059 | 9,356,469 |
| 株式 | 186,213,068 | 179,190,600 |
| 未収配当金 | - | 1,771,117 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 204,700,271 | 195,065,838 |
| 資産合計 | 204,700,271 | 195,065,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,370 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,057 | 73,797 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,614 | 1,686,803 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 16,236 | 12,651 |
| 流動負債合計 | 2,374,277 | 1,773,265 |
| 負債合計 | 2,374,277 | 1,773,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 222,954,226 | *1 201,214,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,628,232 | △7,921,940 |
| (分配準備積立金) | 38,400,414 | 37,393,715 |
| 元本等合計 | 202,325,994 | 193,292,573 |
| 純資産合計 | *3 202,325,994 | *3 193,292,573 |
| 負債純資産合計 | 204,700,271 | 195,065,838 |
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