有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 7月22日現在) | 第7期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,926 | 200,761 |
| コール・ローン | 23,250,829 | 37,645,422 |
| 株式 | 319,568,617 | 292,697,544 |
| 未収入金 | 432,554 | - |
| 未収配当金 | 2,542,007 | - |
| 未収利息 | 19 | 10 |
| 流動資産合計 | 345,919,952 | 330,543,737 |
| 資産合計 | 345,919,952 | 330,543,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,177,978 | 10,699,060 |
| 未払解約金 | 773,080 | 1,280,439 |
| 未払受託者報酬 | 146,413 | 126,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,346,450 | 2,894,035 |
| その他未払費用 | 25,036 | 21,644 |
| 流動負債合計 | 10,468,957 | 15,021,792 |
| 負債合計 | 10,468,957 | 15,021,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 308,898,900 | *1 267,476,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,552,095 | 48,045,426 |
| (分配準備積立金) | 26,572,096 | 47,735,270 |
| 元本等合計 | 335,450,995 | 315,521,945 |
| 純資産合計 | *2 335,450,995 | *2 315,521,945 |
| 負債純資産合計 | 345,919,952 | 330,543,737 |
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