有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 3,525,374,858 | 3,525,374,858 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 1,123,545,546 | 1,123,545,546 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 842,119,772 | 850,189,612 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 7月19日) | 536,944,705 | 536,944,705 | 0.9707 | 0.9707 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 457,602,583 | 466,400,786 | 1.0402 | 1.0602 |
| 平成25年 2月末日 | 726,986,951 | ― | 1.0043 | ― | |
| 3月末日 | 680,478,635 | ― | 0.9759 | ― | |
| 4月末日 | 665,006,616 | ― | 0.9910 | ― | |
| 5月末日 | 658,604,338 | ― | 1.0444 | ― | |
| 6月末日 | 521,237,065 | ― | 0.9211 | ― | |
| 7月末日 | 510,812,572 | ― | 0.9613 | ― | |
| 8月末日 | 499,078,215 | ― | 0.9938 | ― | |
| 9月末日 | 494,968,322 | ― | 1.0507 | ― | |
| 10月末日 | 526,620,377 | ― | 1.0690 | ― | |
| 11月末日 | 533,828,681 | ― | 1.0959 | ― | |
| 12月末日 | 496,637,650 | ― | 1.0963 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 440,273,607 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2月末日 | 437,526,800 | ― | 1.0236 | ― | |
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