有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 3,525,374,858 | 3,525,374,858 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 1,123,545,546 | 1,123,545,546 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 842,119,772 | 850,189,612 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 7月19日) | 536,944,705 | 536,944,705 | 0.9707 | 0.9707 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 457,602,583 | 466,400,786 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 335,450,995 | 341,628,973 | 1.0860 | 1.1060 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 315,521,945 | 326,221,005 | 1.1796 | 1.2196 |
| 平成26年 1月末日 | 440,273,607 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2月末日 | 437,526,800 | ― | 1.0236 | ― | |
| 3月末日 | 415,030,688 | ― | 1.0349 | ― | |
| 4月末日 | 389,452,820 | ― | 1.0399 | ― | |
| 5月末日 | 350,362,207 | ― | 1.0679 | ― | |
| 6月末日 | 340,170,055 | ― | 1.0728 | ― | |
| 7月末日 | 347,937,280 | ― | 1.1311 | ― | |
| 8月末日 | 344,386,456 | ― | 1.1510 | ― | |
| 9月末日 | 327,700,398 | ― | 1.1221 | ― | |
| 10月末日 | 328,622,076 | ― | 1.1429 | ― | |
| 11月末日 | 350,685,287 | ― | 1.2394 | ― | |
| 12月末日 | 343,039,984 | ― | 1.2629 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 314,142,343 | ― | 1.2003 | ― | |
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