有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 3,525,374,858 | 3,525,374,858 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 1,123,545,546 | 1,123,545,546 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 842,119,772 | 850,189,612 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 7月19日) | 536,944,705 | 536,944,705 | 0.9707 | 0.9707 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 457,602,583 | 466,400,786 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 335,450,995 | 341,628,973 | 1.0860 | 1.1060 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 315,521,945 | 326,221,005 | 1.1796 | 1.2196 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 306,385,291 | 316,645,789 | 1.1944 | 1.2344 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 1月19日) | 202,325,994 | 202,325,994 | 0.9075 | 0.9075 |
| 平成27年 1月末日 | 314,142,343 | ― | 1.2003 | ― | |
| 2月末日 | 321,855,670 | ― | 1.2498 | ― | |
| 3月末日 | 323,080,387 | ― | 1.2546 | ― | |
| 4月末日 | 345,961,329 | ― | 1.3926 | ― | |
| 5月末日 | 348,505,476 | ― | 1.4051 | ― | |
| 6月末日 | 331,049,004 | ― | 1.2780 | ― | |
| 7月末日 | 291,257,464 | ― | 1.1539 | ― | |
| 8月末日 | 258,993,105 | ― | 1.0298 | ― | |
| 9月末日 | 234,508,374 | ― | 1.0060 | ― | |
| 10月末日 | 254,999,345 | ― | 1.1072 | ― | |
| 11月末日 | 246,460,096 | ― | 1.0794 | ― | |
| 12月末日 | 236,744,042 | ― | 1.0400 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 207,121,311 | ― | 0.9458 | ― | |
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