有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年 1月19日) | 3,525,374,858 | 3,525,374,858 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月19日) | 1,123,545,546 | 1,123,545,546 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 842,119,772 | 850,189,612 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 7月19日) | 536,944,705 | 536,944,705 | 0.9707 | 0.9707 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 457,602,583 | 466,400,786 | 1.0402 | 1.0602 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 7月22日) | 335,450,995 | 341,628,973 | 1.0860 | 1.1060 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 1月19日) | 315,521,945 | 326,221,005 | 1.1796 | 1.2196 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 7月21日) | 306,385,291 | 316,645,789 | 1.1944 | 1.2344 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 1月19日) | 202,325,994 | 202,325,994 | 0.9075 | 0.9075 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 7月19日) | 193,292,573 | 193,292,573 | 0.9606 | 0.9606 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 1月19日) | 195,541,510 | 197,359,348 | 1.0757 | 1.0857 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 7月19日) | 206,407,309 | 213,451,178 | 1.1721 | 1.2121 |
| 2016年 7月末日 | 194,129,225 | ― | 0.9648 | ― | |
| 8月末日 | 191,873,034 | ― | 0.9581 | ― | |
| 9月末日 | 192,865,301 | ― | 0.9649 | ― | |
| 10月末日 | 180,549,086 | ― | 0.9840 | ― | |
| 11月末日 | 188,164,466 | ― | 1.0317 | ― | |
| 12月末日 | 190,888,606 | ― | 1.0495 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 193,837,561 | ― | 1.0689 | ― | |
| 2月末日 | 198,730,207 | ― | 1.0998 | ― | |
| 3月末日 | 202,738,690 | ― | 1.1228 | ― | |
| 4月末日 | 199,215,224 | ― | 1.1060 | ― | |
| 5月末日 | 203,688,869 | ― | 1.1487 | ― | |
| 6月末日 | 207,989,151 | ― | 1.1829 | ― | |
| 7月末日 | 203,538,796 | ― | 1.1555 | ― | |
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