有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 6,429 | 6,479 | 0.8980 | 0.9050 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 6,811 | 6,861 | 0.9540 | 0.9610 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 6,883 | 6,931 | 1.0064 | 1.0134 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 6,587 | 6,634 | 0.9850 | 0.9920 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 6,492 | 6,538 | 0.9843 | 0.9913 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 6,418 | 6,463 | 0.9887 | 0.9957 |
| 平成25年 8月末日 | 6,591 | - | 0.9856 | - | |
| 9月末日 | 6,581 | - | 0.9841 | - | |
| 10月末日 | 6,559 | - | 0.9880 | - | |
| 11月末日 | 6,577 | - | 0.9908 | - | |
| 12月末日 | 6,577 | - | 0.9915 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 6,484 | - | 0.9832 | - | |
| 2月末日 | 6,484 | - | 0.9831 | - | |
| 3月末日 | 6,498 | - | 0.9853 | - | |
| 4月末日 | 6,489 | - | 0.9889 | - | |
| 5月末日 | 6,511 | - | 0.9923 | - | |
| 6月末日 | 6,524 | - | 0.9943 | - | |
| 7月末日 | 6,423 | - | 0.9895 | - | |
| 8月末日 | 6,420 | - | 0.9890 | - | |
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