有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 6,429 | 6,479 | 0.8980 | 0.9050 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 6,811 | 6,861 | 0.9540 | 0.9610 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 6,883 | 6,931 | 1.0064 | 1.0134 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 6,587 | 6,634 | 0.9850 | 0.9920 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 6,492 | 6,538 | 0.9843 | 0.9913 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 6,418 | 6,463 | 0.9887 | 0.9957 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 6,299 | 6,343 | 1.0007 | 1.0077 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 7月22日) | 6,151 | 6,194 | 0.9963 | 1.0033 |
| 平成26年 8月末日 | 6,420 | - | 0.9890 | - | |
| 9月末日 | 6,444 | - | 0.9927 | - | |
| 10月末日 | 6,362 | - | 0.9960 | - | |
| 11月末日 | 6,371 | - | 0.9975 | - | |
| 12月末日 | 6,431 | - | 1.0069 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 6,304 | - | 1.0015 | - | |
| 2月末日 | 6,305 | - | 1.0017 | - | |
| 3月末日 | 6,307 | - | 1.0020 | - | |
| 4月末日 | 6,226 | - | 1.0028 | - | |
| 5月末日 | 6,226 | - | 1.0028 | - | |
| 6月末日 | 6,228 | - | 1.0030 | - | |
| 7月末日 | 6,152 | - | 0.9964 | - | |
| 8月末日 | 6,147 | - | 0.9964 | - | |
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