有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

【提出】
2015/04/22 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類利率償還期限額面帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1FX Linked Note 20160705イギリス社債券0.02016/07/056,294,850,00099.956,291,702,57598.746,215,534,89098.57

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
社債券98.57
合 計98.57

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