有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

【提出】
2016/04/22 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類利率償還期限額面帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1FX Linked Note 20160705イギリス社債券0.02016/07/056,127,330,00099.956,124,266,33597.545,976,597,68298.30

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
社債券98.30
合 計98.30

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