有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund JPY D	投資信託受益証券	34,149	14,202	14,068	-	95.47%
	ルクセンブルグ			485,022,797	480,414,181	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,805,376	1.3203	1.3337	-	1.01%
	日本			5,024,341	5,075,229	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.47%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	96.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	121 5年国債	国債証券	2,660,000,000	99.94	100.35	0.100000	17.74%
	日本			2,658,441,500	2,669,411,080	2019/9/20
2	148 20年国債	国債証券	1,540,000,000	101.85	108.40	1.500000	11.09%
	日本			1,568,599,340	1,669,512,460	2034/3/20
3	43 30年国債	国債証券	820,000,000	100.59	110.24	1.700000	6.01%
	日本			824,899,600	904,039,340	2044/6/20
4	318 10年国債	国債証券	700,000,000	106.07	106.22	1.000000	4.94%
	日本			742,504,000	743,563,100	2021/9/20
5	120 5年国債	国債証券	580,000,000	100.66	100.82	0.200000	3.89%
	日本			583,855,000	584,760,640	2019/9/20
6	335 10年国債	国債証券	440,000,000	100.10	101.88	0.500000	2.98%
	日本			440,472,200	448,313,800	2024/9/20
7	117 5年国債	国債証券	430,000,000	100.39	100.83	0.200000	2.88%
	日本			431,692,000	433,604,690	2019/3/20
8	150 20年国債	国債証券	310,000,000	102.32	106.06	1.400000	2.18%
	日本			317,215,000	328,802,740	2034/9/20
9	44 30年国債	国債証券	290,000,000	103.94	110.01	1.700000	2.12%
	日本			301,427,600	319,053,940	2044/9/20

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
10	149 20年国債	国債証券	290,000,000	102.19	108.14	1.500000	2.08%
	日本			296,373,900	313,631,810	2034/6/20
11	145 20年国債	国債証券	270,000,000	106.23	112.67	1.700000	2.02%
	日本			286,821,000	304,210,620	2033/6/20
12	119 5年国債	国債証券	300,000,000	99.96	100.42	0.100000	2.00%
	日本			299,891,000	301,273,800	2019/6/20
13	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	101.18	4.100000	1.34%
	日本			204,372,000	202,376,000	2015/5/29
14	86 住宅機構RMBS	特殊債券	196,480,000	101.85	102.74	1.000000	1.34%
	日本			200,114,880	201,863,552	2049/7/10
15	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.35	0.510000	1.33%
	日本			200,000,000	200,710,200	2019/8/7
16	92 住宅機構RMBS	特殊債券	200,000,000	100.00	100.32	0.740000	1.33%
	日本			200,000,000	200,640,000	2050/1/10
17	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	99.94	0.328000	1.33%
	イギリス			200,203,400	199,892,800	2017/6/23
18	79 住宅機構RMBS	特殊債券	191,092,000	102.48	103.27	1.070000	1.31%
	日本			195,850,190	197,359,816	2048/12/10
19	146 20年国債	国債証券	150,000,000	105.97	112.45	1.700000	1.12%
	日本			158,968,500	168,687,150	2033/9/20
20	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	103.65	1.139000	0.69%
	日本			100,827,300	103,652,400	2023/11/24
21	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	103.49	1.024000	0.69%
	日本			100,577,200	103,495,500	2024/5/24
22	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.88	0.800000	0.68%
	日本			102,182,900	102,884,900	2020/4/24
23	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	102.65	2.250000	0.68%
	日本			103,586,200	102,657,000	2016/4/27
24	1 みずほFG劣後	社債券	100,000,000	100.02	102.31	0.950000	0.68%
	日本			100,024,600	102,310,300	2024/7/16
25	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	100.00	101.85	0.849000	0.68%
	日本			100,000,000	101,856,000	2024/9/12
26	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.79	0.660000	0.68%
	日本			101,509,200	101,799,800	2018/6/20
27	1 三井住友トラ 劣	社債券	100,000,000	100.00	101.75	0.857000	0.68%
	日本			100,000,000	101,758,500	2024/9/5
28	69 アコム	社債券	100,000,000	100.00	101.73	1.210000	0.68%
	日本			100,000,000	101,731,000	2024/9/26
29	90 住宅機構RMBS	特殊債券	99,863,000	100.00	101.58	0.870000	0.67%
	日本			99,863,000	101,450,821	2049/11/10
30	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	101.09	101.42	0.582000	0.67%
	日本			101,093,500	101,429,400	2018/8/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	61.99%
地方債証券	0.27%
特殊債券	11.05%
社債券	25.51%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。