有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 1月27日現在) | 第6期 (平成26年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,599 | 31,847 |
| 親投資信託受益証券 | 67,679,072 | 65,969,643 |
| 未収入金 | 500,000 | 470,000 |
| 流動資産合計 | 68,212,671 | 66,471,490 |
| 資産合計 | 68,212,671 | 66,471,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,240 | 259,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,802 | 10,523 |
| 未払委託者報酬 | 205,314 | 199,833 |
| その他未払費用 | 714 | 659 |
| 流動負債合計 | 486,070 | 470,215 |
| 負債合計 | 486,070 | 470,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,310,000 | 64,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,601 | 1,201,275 |
| 元本等合計 | 67,726,601 | 66,001,275 |
| 純資産合計 | 67,726,601 | 66,001,275 |
| 負債純資産合計 | 68,212,671 | 66,471,490 |
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