有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 1月26日現在) | 第8期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,632 | 25,990 |
| 親投資信託受益証券 | 67,727,715 | 66,929,981 |
| 未収入金 | 470,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 68,229,347 | 67,455,971 |
| 資産合計 | 68,229,347 | 67,455,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,200 | 259,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,798 | 10,872 |
| 未払委託者報酬 | 205,024 | 206,647 |
| その他未払費用 | 620 | 645 |
| 流動負債合計 | 475,642 | 477,364 |
| 負債合計 | 475,642 | 477,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,800,000 | 64,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,953,705 | 2,178,607 |
| 元本等合計 | 67,753,705 | 66,978,607 |
| 純資産合計 | 67,753,705 | 66,978,607 |
| 負債純資産合計 | 68,229,347 | 67,455,971 |
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